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紅星控股一年內(nèi)到期短期債務(wù)40.84億元現(xiàn)金流持續(xù)承壓

發(fā)布日期： 2023-09-01 08:30:05 來源：金融界

觀點網(wǎng)訊：9月1日，紅星美凱龍控股集團有限公司發(fā)布公司債券中期報告。

(資料圖片僅供參考)

觀點新媒體獲悉，報告期內(nèi)，紅星美凱龍自營家居商場收入較上年同期減少18.70%，主要系商場受到宏觀經(jīng)濟波動影響以及2022年下半年公司推出免租政策使得自營商場收入較上年同期減少，成本較上年同期也有所下降。

委托經(jīng)營管理收入較上年同期減少16.16%，主要系項目前期品牌咨詢委托管理、項目年度品牌咨詢委托管理與商業(yè)咨詢費及招商傭金項目收入減少所致，對應的成本也較同期有所減少。

商業(yè)地產(chǎn)住宅銷售收入較上年同期減少33.45%，營業(yè)成本也相應減少27.66%，主要系受整體市場行情影響所致。

報告期初和報告期末，發(fā)行人口徑（非發(fā)行人合并范圍口徑）有息債務(wù)余額分別為136.56億元和129.94億元，報告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動-4.85%。

報告期初和報告期末，發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)公司有息債務(wù)余額分別為496.98億元和141.53億元，報告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動-71.52%。

報告期末發(fā)行人口徑存續(xù)的公司信用類債券中，公司債券余額92.03億元，企業(yè)債券余額0億元，非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額0億元，且共有0億元公司信用類債券在2023年9至12月內(nèi)到期或回售償付。

截止報告期末，發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額0億元人民幣，且在2023年9至12月內(nèi)到期的境外債券余額為0億元人民幣。

截至2023年6月末，該公司除按揭擔保外合計對外擔保余額154.80億元，較上年末增加了83.77億元，占公司凈資產(chǎn)的比例為151.55%。

2023年1-6月，該公司合并范圍凈利潤為-274.26億元，較上年同期減少905.25%，報告期內(nèi)，利潤總額-254.19億元，非經(jīng)常性損益總額-244.41億元。

截至2023年6月末，紅星控股合并報表范圍內(nèi)有息債務(wù)總額141.53億元，紅星控股合并一年及一年以內(nèi)到期的短期債務(wù)合計為40.84億元。受市場不利行情的影響，發(fā)行人的現(xiàn)金流持續(xù)承壓，面臨較大的債券剛性兌付壓力。報告期內(nèi)，發(fā)行人存續(xù)的H17紅星2、H20紅星2、H20紅星3、H20紅星5、H20紅星7及H21紅星1公司債分別召開了債券持有人會議，對債券本息兌付方案進行了調(diào)整。